Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
CH0015797662 |
74.73
CHF
04.07.2025 |
74.73
CHF
04.07.2025 |
74.73
CHF
04.07.2025 |
-5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0044514682 |
876.33
CHF
04.07.2025 |
876.33
CHF
04.07.2025 |
876.33
CHF
04.07.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
896.55
CHF
04.07.2025 |
896.55
CHF
04.07.2025 |
896.55
CHF
04.07.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
909.69
CHF
04.07.2025 |
909.69
CHF
04.07.2025 |
909.69
CHF
04.07.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
944.81
CHF
04.07.2025 |
944.81
CHF
04.07.2025 |
944.81
CHF
04.07.2025 |
-6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
620.79
CHF
04.07.2025 |
620.79
CHF
04.07.2025 |
620.79
CHF
04.07.2025 |
-5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1'299.91
USD
04.07.2025 |
1'299.91
USD
04.07.2025 |
1'299.91
USD
04.07.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1'462.27
CAD
04.07.2025 |
1'462.27
CAD
04.07.2025 |
1'462.27
CAD
04.07.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1'773.82
CHF
04.07.2025 |
1'773.82
CHF
04.07.2025 |
1'773.82
CHF
04.07.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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