| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt  Fee *  | 
        Ongoing  Charges *  | 
        SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
                
                 LU2754997653  | 
            
                
                0.81%
                 31.07.2024  | 
            0.62% | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
                
                 LU0347931825  | 
            
                
                0.98%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.91% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
                
                 LU0347929928  | 
            
                
                0.97%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.91% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Real Return Fund Inst acc
                
                 IE0033591748  | 
            
                *
                0.49%
                 31.08.2025  | 
            0.00% | 0.49% | 0.49% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
                
                 IE00BYXVW560  | 
            
                *
                0.49%
                 31.08.2025  | 
            0.00% | 0.49% | 0.49% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Real Return Fund Inst Hdg
                
                 IE0033667878  | 
            
                *
                0.49%
                 31.08.2025  | 
            0.00% | 0.49% | 0.49% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    Global Real Return Fund Inst Inc
                
                 IE0033591854  | 
            
                *
                0.49%
                 31.08.2025  | 
            0.00% | 0.49% | 0.49% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Technology Equity Fund A
                
                 LU1244139660  | 
            
                
                
                 | 
            1.75% | 1.87% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    Global Technology Equity Fund I
                
                 LU1244139827  | 
            
                
                
                 | 
            0.84% | 0.91% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Technology Equity Fund I EUR
                
                 LU1382644323  | 
            
                
                
                 | 
            0.84% | 0.91% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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