Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
16.05.2025 |
3.50
16.05.2025 |
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Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
16.05.2025 |
53.47
16.05.2025 |
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Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
16.05.2025 |
0.00
16.05.2025 |
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
16.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
16.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
16.05.2025 |
30.96
16.05.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
16.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
16.05.2025 |
32.51
16.05.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
16.05.2025 |
3.07
16.05.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
16.05.2025 |
33.53
16.05.2025 |
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