| ISIN | CH0383837470 |
|---|---|
| No. de valeur | 38383747 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG A |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | GKB |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.26 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.52 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.84 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.26 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 358'114'377 | |
| Actifs de la classe *** | 7'283'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.42% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.40% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +1.85% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +3.94% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +5.36% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +16.28% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +18.69% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +14.25% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 47.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.79% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.68% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.13% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.08% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 6.04% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.39% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.15% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.32% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.00% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |