GKB (LU) Aktien Europa ESG G

Détails

ISIN LU2916466381
No. de valeur 139022317
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (LU) Aktien Europa ESG G
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) GKB
Chur
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in European equity securities and participation rights, on a risk diversification basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.20 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 108.01 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 111.97 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 99.65 EUR 19.11.2024
NAV * 106.20 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'579'307
Actifs de la classe *** 469'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.02% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +6.90% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +5.02% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +6.20% 15.11.2024
31.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.36
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 5.99%
Schneider Electric SE 3.63%
UniCredit SpA 3.32%
NatWest Group PLC 3.28%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.24%
KBC Groupe NV 3.20%
Svenska Handelsbanken AB Class A 3.19%
Adyen NV 3.18%
Euronext NV 3.15%
Heidelberg Materials AG 3.13%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)