ISIN | CH0383837504 |
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No. de valeur | 38383750 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.05 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 115.89 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 118.52 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 102.14 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 115.05 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 308'013'300 | |
Actifs de la classe *** | 302'178'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.30% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.76% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -1.11% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.18% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +8.48% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +10.01% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -5.11% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +12.17% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 46.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 19.14% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 14.67% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 7.79% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 7.55% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.00% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.21% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.01% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.81% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.06% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |