ISIN | CH0423561395 |
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No. de valeur | 42356139 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.30 CHF | 31.01.2025 |
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Prix précédent * | 114.18 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 semaines * | 114.44 CHF | 28.01.2025 |
Min 52 semaines * | 105.45 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 114.30 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'393'094 | |
Actifs de la classe *** | 73'273'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.35% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mois | +2.43% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mois | +3.17% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 an | +7.95% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 ans | +11.15% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 ans | +1.51% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 ans | +6.76% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 26.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.31% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 10.36% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.44% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.97% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.27% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.20% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.79% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.10% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 4.00% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |