ISIN | CH0423561395 |
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No. de valeur | 42356139 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.18 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 110.66 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 111.33 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 99.58 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 110.18 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'083'609 | |
Actifs de la classe *** | 73'506'319 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.57% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +1.48% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +1.16% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.32% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +7.92% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +8.29% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -5.22% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +4.48% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 24.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.59% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 10.57% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.56% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.97% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.19% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.01% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.19% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.83% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 2.65% | |
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |