| ISIN | LU2368098468 |
|---|---|
| No. de valeur | 112750999 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (LU) Aktien Europa ESG B |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) |
GKB Chur |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in European equity securities and participation rights, on a risk diversification basis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.14 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.77 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 116.14 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 95.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.14 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 56'360'302 | |
| Actifs de la classe *** | 6'681'476 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.97% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.96% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +5.42% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +6.17% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +7.78% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +11.72% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +27.33% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +36.50% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +21.31% |
16.09.2021 - 07.01.2026
16.09.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 97.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.63% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.54% | |
| SAP SE | 2.29% | |
| AstraZeneca PLC | 1.90% | |
| Genmab AS | 1.64% | |
| AIB Group PLC | 1.64% | |
| InterContinental Hotels Group PLC | 1.61% | |
| Ryanair Holdings PLC | 1.59% | |
| Standard Chartered PLC | 1.59% | |
| Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split | 1.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |