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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
30.06.2025
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
30.06.2025
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
30.06.2025
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
30.06.2025
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
30.06.2025
DJE - Alpha Global I EUR
LU0159550747
30.06.2025
DJE - Alpha Global PA EUR
LU0159549145
30.06.2025
DJE - Asia High Dividend I EUR
LU0374456811
30.06.2025
DJE - Asia High Dividend PA EUR
LU0374456654
30.06.2025
DJE - Asia High Dividend XP EUR
LU0374457033
30.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG