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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU
LU0412097049
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD DL AccU
LU1786041712
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD G AccU
LU0050381978
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD N A1 DisU
LU1223419331
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD N AccU
LU0891777665
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD S A1 DisU
LU2385221531
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD S AccU
LU0050381036
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD SP AccU
LU1549269337
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD T AccU
LU2468519058
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S AccH
LU2090059135
Q
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG