Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A AccH

Détails

ISIN LU2915273291
No. de valeur 139396885
Bloomberg Global ID WEGBHKA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.78 HKD 02.04.2025
Prix précédent * 9.74 HKD 01.04.2025
Max 52 semaines * 10.34 HKD 18.02.2025
Min 52 semaines * 9.53 HKD 13.03.2025
NAV * 9.78 HKD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'644'121'662
Actifs de la classe *** 75'114
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.90% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -3.42% 03.02.2025
02.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 3.92%
NVIDIA Corp 3.84%
Amazon.com Inc 3.38%
Alphabet Inc Class C 3.27%
Microsoft Corp 2.78%
Mastercard Inc Class A 2.43%
Eli Lilly and Co 2.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.03%
Allianz SE 1.84%
Sony Group Corp 1.77%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)