Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A AccU

Détails

ISIN LU2915273291
No. de valeur 139396885
Bloomberg Global ID WEGBHKA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.63 HKD 08.01.2026
Prix précédent * 11.66 HKD 07.01.2026
Max 52 semaines * 11.69 HKD 06.01.2026
Min 52 semaines * 8.70 HKD 07.04.2025
NAV * 11.63 HKD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'547'117'442
Actifs de la classe *** 108'806
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.78% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.31% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.90% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.64% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +14.89% 03.02.2025
08.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.80%
Microsoft Corp 5.03%
Alphabet Inc Class C 4.95%
Amazon.com Inc 4.53%
Apple Inc 4.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.42%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Tencent Holdings Ltd 2.18%
Eli Lilly and Co 2.18%
Broadcom Inc 2.17%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.19%
Date TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)