ISIN | LU2133098116 |
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No. de valeur | 54540831 |
Bloomberg Global ID | WELGSGA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.30 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 17.21 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 17.30 GBP | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 14.28 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 17.30 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'000'182'142 | |
Actifs de la classe *** | 20'308'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.18% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +14.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +44.28% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +40.90% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +59.37% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
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NVIDIA Corp | 3.39% | |
Apple Inc | 3.08% | |
Microsoft Corp | 2.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.65% | |
Eli Lilly and Co | 2.22% | |
Alphabet Inc Class C | 2.11% | |
Sony Group Corp | 2.08% | |
Mastercard Inc Class A | 1.94% | |
Netflix Inc | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |