| ISIN | LU2704483721 |
|---|---|
| No. de valeur | 130537346 |
| Bloomberg Global ID | WEGQDGA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.80 GBP | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.80 GBP | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.80 GBP | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.12 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.80 GBP | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'305'447'017 | |
| Actifs de la classe *** | 2'994'701 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.53% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.88% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +2.12% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.25% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +16.94% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +13.58% |
07.11.2024 - 28.10.2025
07.11.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.51% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.57% | |
| Amazon.com Inc | 4.10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.25% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.90% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
| Eli Lilly and Co | 1.74% | |
| Prudential PLC | 1.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |