ISIN | LU1431867842 |
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No. de valeur | 32836515 |
Bloomberg Global ID | WEGQSUG LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP S A1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.86 GBP | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 24.82 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 29.12 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 23.79 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 24.86 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'943'419'510 | |
Actifs de la classe *** | 19'349'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.51% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -12.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.45% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.91% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +25.09% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +19.54% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +58.90% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.92% | |
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NVIDIA Corp | 3.84% | |
Amazon.com Inc | 3.38% | |
Alphabet Inc Class C | 3.27% | |
Microsoft Corp | 2.78% | |
Mastercard Inc Class A | 2.43% | |
Eli Lilly and Co | 2.19% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.03% | |
Allianz SE | 1.84% | |
Sony Group Corp | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |