| ISIN | LU1076253134 |
|---|---|
| No. de valeur | 24927261 |
| Bloomberg Global ID | WELGSUH LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 43.60 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 43.68 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 44.11 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 35.62 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 43.60 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'078'693'779 | |
| Actifs de la classe *** | 80'878'605 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.78% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.26% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +2.82% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.49% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +15.06% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +9.53% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +48.43% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +47.84% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +73.09% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.51% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.57% | |
| Amazon.com Inc | 4.10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.25% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.90% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
| Eli Lilly and Co | 1.74% | |
| Prudential PLC | 1.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |