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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295749
14.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-acc
LU0049785446
S
14.11.2024 894.17
14.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist
LU0108564344
14.11.2024 0.10
14.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-dist
LU0049785362
14.11.2024 91.80
14.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-mdist
LU1008478924
14.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351172
14.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-C-dist
LU1240797990
14.11.2024 0.01
14.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240798022
14.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984
14.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG