ISIN | CH1183765036 |
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No. de valeur | 118376503 |
Bloomberg Global ID | VSSCNCH SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.50 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 122.96 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 124.85 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 100.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.50 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 121.50 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 121.50 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 309'699'545 | |
Actifs de la classe *** | 2'482'348 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.50% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | +1.39% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +7.41% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +3.80% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +5.44% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +8.45% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +14.55% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +22.51% |
22.06.2022 - 31.07.2025
22.06.2022 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.79% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.92% | |
Straumann Holding AG | 4.83% | |
SGS AG | 4.51% | |
VAT Group AG | 4.26% | |
Belimo Holding AG | 3.69% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.30% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.24% | |
Swiss Prime Site AG | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |