ISIN | CH1183765044 |
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No. de valeur | 118376504 |
Bloomberg Global ID | VSSCGCH SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.25 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 114.83 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.11 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.79 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 114.25 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 114.25 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 114.25 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 251'857'358 | |
Actifs de la classe *** | 88'547'469 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | -3.59% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.29% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.06% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.80% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +2.94% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +14.89% |
22.06.2022 - 02.04.2025
22.06.2022 02.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.39% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.83% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.79% | |
Straumann Holding AG | 5.11% | |
SGS AG | 4.94% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.58% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.53% | |
Belimo Holding AG | 3.30% | |
VAT Group AG | 3.20% | |
Helvetia Holding AG | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |