Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G

Détails

ISIN CH1183765044
No. de valeur 118376504
Bloomberg Global ID VSSCGCH SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.25 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 114.83 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 120.11 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 108.79 CHF 17.04.2024
NAV * 114.25 CHF 02.04.2025
Issue Price * 114.25 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 114.25 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 251'857'358
Actifs de la classe *** 88'547'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.59% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +2.29% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -2.06% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.80% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +2.94% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +14.89% 22.06.2022
02.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.39%
Schindler Holding AG Non Voting 5.83%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.79%
Straumann Holding AG 5.11%
SGS AG 4.94%
Julius Baer Gruppe AG 4.58%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.53%
Belimo Holding AG 3.30%
VAT Group AG 3.20%
Helvetia Holding AG 2.62%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)