Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN

Détails

ISIN CH0448102621
No. de valeur 44810262
Bloomberg Global ID VONSFAN SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.47 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 98.56 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 99.33 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 93.93 CHF 30.05.2024
NAV * 98.47 CHF 02.04.2025
Issue Price * 98.47 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 98.47 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 542'613'906
Actifs de la classe *** 803'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.61% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois +0.01% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.58% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.79% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.05% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +9.93% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +4.53% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +3.30% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swisscom AG 1.8% 1.11%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 1.06%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% 0.88%
Credit Agricole S.A. 1.8775% 0.83%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.75%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 0.75%
BNP Paribas SA 1.4175% 0.75%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 0.74%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.375 0.74%
Digital Constellation BV 0.2% 0.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)