ISIN | CH0448102621 |
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No. de valeur | 44810262 |
Bloomberg Global ID | VONSFAN SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.47 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.56 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 99.33 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.93 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.47 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 98.47 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 98.47 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 542'613'906 | |
Actifs de la classe *** | 803'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.61% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.58% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.79% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +4.05% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +9.93% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +4.53% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +3.30% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscom AG 1.8% | 1.11% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 1.06% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.88% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.83% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.75% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.75% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 0.75% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.74% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.375 | 0.74% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |