ISIN | CH1183765010 |
---|---|
No. de valeur | 118376501 |
Bloomberg Global ID | VSSCBCH SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.37 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.38 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 122.74 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 98.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.37 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 114.37 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 114.37 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 315'287'758 | |
Actifs de la classe *** | 552'611 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.84% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | -1.78% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | -0.37% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +0.86% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +10.30% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +24.00% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +14.86% |
22.06.2022 - 25.09.2025
22.06.2022 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.10% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.94% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.89% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.27% | |
SGS AG | 4.34% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.01% | |
Belimo Holding AG | 3.86% | |
Straumann Holding AG | 3.78% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.15% | |
Swiss Prime Site AG | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.64% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |