ISIN | CH1183765010 |
---|---|
No. de valeur | 118376501 |
Bloomberg Global ID | VSSCBCH SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.97 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.14 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.62 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102.37 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 107.97 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 107.97 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 107.97 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'668'746 | |
Actifs de la classe *** | 515'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.92% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +8.22% |
22.06.2022 - 21.11.2024
22.06.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.21% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.38% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.88% | |
SGS AG | 5.30% | |
Straumann Holding AG | 5.19% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.33% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.27% | |
Belimo Holding AG | 3.25% | |
VAT Group AG | 3.03% | |
Baloise Holding AG | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.61% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |