Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN

Détails

ISIN CH0381682597
No. de valeur 38168259
Bloomberg Global ID VONSSAN SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.10 CHF 28.04.2025
Prix précédent * 119.23 CHF 25.04.2025
Max 52 semaines * 128.07 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 108.14 CHF 09.04.2025
NAV * 120.10 CHF 28.04.2025
Issue Price * 120.10 CHF 28.04.2025
Redemption Price * 120.10 CHF 28.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 251'857'358
Actifs de la classe *** 8'555'636
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.29% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois -3.01% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois -3.98% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois -3.18% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +1.69% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans -1.50% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans -1.28% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +30.70% 28.04.2020
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.08%
Schindler Holding AG Non Voting 5.96%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.60%
Julius Baer Gruppe AG 4.74%
Straumann Holding AG 4.72%
SGS AG 4.50%
VAT Group AG 3.53%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.31%
Helvetia Holding AG 3.03%
Belimo Holding AG 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)