ISIN | CH0381682597 |
---|---|
No. de valeur | 38168259 |
Bloomberg Global ID | VONSSAN SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.42 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.60 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 125.80 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 108.50 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 120.42 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 120.42 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 120.42 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'668'746 | |
Actifs de la classe *** | 8'332'499 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.88% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.82% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.10% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.31% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +13.99% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +15.13% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -14.86% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +28.66% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.78% | |
---|---|---|
Straumann Holding AG | 6.15% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.69% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.49% | |
SGS AG | 4.96% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.81% | |
Belimo Holding AG | 3.63% | |
VAT Group AG | 3.53% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.28% | |
Baloise Holding AG | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.92% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |