ISIN | CH0381682597 |
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No. de valeur | 38168259 |
Bloomberg Global ID | VONSSAN SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.12 CHF | 14.01.2025 |
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Prix précédent * | 118.47 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 125.80 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.21 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 119.12 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 119.12 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 119.12 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 240'158'317 | |
Actifs de la classe *** | 8'349'859 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -5.01% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | -2.44% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +5.56% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +2.45% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | -12.65% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +17.68% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.69% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.80% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.71% | |
Straumann Holding AG | 5.26% | |
SGS AG | 5.23% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.16% | |
Belimo Holding AG | 3.51% | |
VAT Group AG | 3.16% | |
PSP Swiss Property AG | 2.70% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |