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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T
CH1121811686
26.09.2024 82.04 0.00
Valex Marystone Equity Fund
CH0237001745
26.09.2024
Valiant Europe Equities I D
LU0431823151
26.09.2024
Valiant Europe Equities S D
LU1368250384
26.09.2024
Valiant Europe Equities S D
LU0431823318
26.09.2024
Valiant North America Equities I D
LU0431823581
Q
26.09.2024
Valiant North America Equities S D
LU1368250897
Q
26.09.2024
Valiant North America Equities S D
LU0431823748
Q
26.09.2024
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
26.09.2024
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
26.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG