ISIN | LU2495831039 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | VIAPRSP LX |
Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
Particularités |
Prix actuel * | 984.59 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 986.03 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'014.79 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 978.62 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 984.59 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 983.11 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'410'852 | |
Actifs de la classe *** | 985 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -2.40% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.89% |
28.01.2025 - 31.03.2025
28.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |