ISIN | LU2280500757 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | VSEECNP LX |
Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'198.41 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'210.69 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'259.78 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 1'006.65 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'198.41 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'197.21 EUR | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.72% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +5.08% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -4.87% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.39% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +11.51% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +26.69% |
07.09.2022 - 06.09.2024
07.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +0.21% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +19.84% |
24.02.2021 - 06.09.2024
24.02.2021 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |