ISIN | LU2280500757 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | VSEECNP LX |
Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'352.16 EUR | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'337.89 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'374.97 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'139.59 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'352.16 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'350.81 EUR | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.67% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.09% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +1.13% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +2.49% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +4.59% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +18.65% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +25.35% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +32.16% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +35.22% |
24.02.2021 - 04.08.2025
24.02.2021 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |