ISIN | LU2280500757 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | VSEECNP LX |
Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'348.77 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'354.75 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'393.84 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'151.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'348.77 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'347.42 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.40% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.57% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | -1.63% |
26.08.2025 - 25.09.2025
26.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.52% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +1.68% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +8.83% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +26.61% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +51.57% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +34.88% |
24.02.2021 - 25.09.2025
24.02.2021 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |