ISIN | LU2495831112 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | VIASPIC LX |
Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'096.44 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'098.46 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'119.62 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'012.70 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'096.44 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'094.80 USD | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'609'346 | |
Actifs de la classe *** | 1'096'442 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.87% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -1.37% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.15% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.10% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.50% |
22.02.2024 - 31.03.2025
22.02.2024 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |