VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR

Détails

ISIN LU2495831385
No. de valeur
Bloomberg Global ID VIAPUMX LX
Nom de fond VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'091.40 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 1'092.94 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'124.89 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 1'019.58 EUR 19.04.2024
NAV * 1'091.40 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'089.76 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'410'852
Actifs de la classe *** 175'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.59% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.18% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.42% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.59% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.62% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.11% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.53% 22.02.2024
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)