VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional

Détails

ISIN LU2280500914
No. de valeur
Bloomberg Global ID VSEECNE LX
Nom de fond VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'343.17 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 1'362.14 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'396.77 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'179.36 EUR 05.08.2024
NAV * 1'343.17 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'341.83 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.80% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.69% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.00% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +5.80% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +4.73% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.47% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +23.39% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +22.27% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +28.58% 29.01.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)