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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
CH0038911100
Q
19.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
CH0038911357
19.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
19.05.2025 1.9341
19.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
19.05.2025 1.6203
19.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
19.05.2025 0.0249
19.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
19.05.2025 1.3899
19.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
19.05.2025 2.2578
19.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
19.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
19.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
19.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG