ISIN | LU2345872852 |
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No. de valeur | 111794146 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund S USD |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
Particularités |
Prix actuel * | 107.85 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 107.77 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 107.92 USD | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 100.90 USD | 24.07.2024 |
NAV * | 107.85 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 317'174'933 | |
Actifs de la classe *** | 143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.43% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.87% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.87% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +2.17% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +4.61% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +6.76% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +11.88% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +13.34% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +7.85% |
01.03.2022 - 16.07.2025
01.03.2022 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% | 3.66% | |
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Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% | 3.01% | |
SUCI Second Investment Co. 0.06% | 2.83% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% | 2.75% | |
KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.52% | |
SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% | 2.44% | |
KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.43% | |
KIB Sukuk Ltd. 0.02375% | 2.38% | |
TNB Global Ventures Capital Berhad 0.03244% | 2.36% | |
SUCI Second Investment Co. 0.0625% | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |