ISIN | LU2345872696 |
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No. de valeur | 111794125 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund A USD |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
Particularités |
Prix actuel * | 103.50 USD | 09.04.2025 |
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Prix précédent * | 103.80 USD | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 104.53 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 97.41 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 103.50 USD | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 464'973'457 | |
Actifs de la classe *** | 88'204'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.09% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | -0.27% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | +1.88% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | +0.65% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | +5.00% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +7.29% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | +6.57% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 ans | +3.50% |
01.03.2022 - 09.04.2025
01.03.2022 09.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 3.06% | |
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TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% | 2.83% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.62% | |
SUCI Second Investment Co. 6% | 2.57% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 2.35% | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% | 2.33% | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | 2.23% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.17% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.16% | |
SUCI Second Investment Co. 6.25% | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |