| ISIN | LU2345872779 |
|---|---|
| No. de valeur | 111794137 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund D USD |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.26 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.32 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.32 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.29 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 109.26 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 250'504'236 | |
| Actifs de la classe *** | 53'126'630 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.09% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.65% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.77% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +2.55% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +4.19% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +6.61% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +16.60% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +19.79% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +9.26% |
01.03.2022 - 29.10.2025
01.03.2022 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% | 3.61% | |
|---|---|---|
| Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% | 3.00% | |
| SUCI Second Investment Co. 0.06% | 2.81% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% | 2.73% | |
| KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.46% | |
| SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% | 2.41% | |
| KSA Sukuk Limited 0.0525% | 2.36% | |
| KIB Sukuk Ltd. 0.02375% | 2.34% | |
| SUCI Second Investment Co. 0.0625% | 2.25% | |
| KSA Sukuk Limited 0.02969% | 2.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |