SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD

Détails

ISIN LU2345872936
No. de valeur 111794169
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.01 USD 21.11.2024
Prix précédent * 101.99 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 103.84 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 95.62 USD 24.11.2023
NAV * 102.01 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 407'312'674
Actifs de la classe *** 12'868'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.30% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +2.01% 01.03.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 3.67%
TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% 3.28%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% 2.84%
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 2.67%
Riyad Sukuk Limited 2.46%
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% 2.41%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.34%
KSA Sukuk Limited 2.969% 2.34%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.33%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 2.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)