SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD

Détails

ISIN LU2345872936
No. de valeur 111794169
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.50 USD 09.04.2025
Prix précédent * 103.81 USD 08.04.2025
Max 52 semaines * 104.53 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 97.41 USD 25.04.2024
NAV * 103.50 USD 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 464'973'457
Actifs de la classe *** 11'348'932
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.57% 31.12.2024
09.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.09% 31.12.2024
09.04.2025
1 mois -0.27% 10.03.2025
09.04.2025
3 mois +1.88% 09.01.2025
09.04.2025
6 mois +0.65% 09.10.2024
09.04.2025
1 an +5.00% 09.04.2024
09.04.2025
2 ans +7.30% 11.04.2023
09.04.2025
3 ans +6.57% 11.04.2022
09.04.2025
5 ans +3.50% 01.03.2022
09.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 3.06%
TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% 2.83%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.62%
SUCI Second Investment Co. 6% 2.57%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 2.35%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% 2.33%
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% 2.23%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.17%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.16%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.09%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)