ISIN | LU2878929426 |
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No. de valeur | 137519447 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund R |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.05 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.54 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.72 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 83.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 99.05 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'210'059 | |
Actifs de la classe *** | 94 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.22% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.74% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +8.69% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -3.37% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.34% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -0.95% |
25.09.2024 - 15.05.2025
25.09.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.49% | |
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NVIDIA Corp | 6.10% | |
Fortinet Inc | 4.87% | |
Lam Research Corp | 4.61% | |
Alphabet Inc Class C | 3.94% | |
Johnson & Johnson | 3.79% | |
Visa Inc Class A | 3.51% | |
Adobe Inc | 3.44% | |
Procter & Gamble Co | 3.42% | |
The Home Depot Inc | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |