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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
127.28 EUR
08.08.2025
127.28 EUR
08.08.2025
+8.04%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
127.28 EUR
08.08.2025
127.28 EUR
08.08.2025
+8.05%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
100.49 EUR
08.08.2025
100.49 EUR
08.08.2025
+7.65%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
164.64 CHF
08.08.2025
164.64 CHF
08.08.2025
-2.26%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
186.39 EUR
08.08.2025
186.39 EUR
08.08.2025
-0.71%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581
218.27 USD
08.08.2025
218.27 USD
08.08.2025
+0.35%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318
146.32 CHF
08.08.2025
146.32 CHF
08.08.2025
-2.24%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667
114.23 CHF
08.08.2025
114.23 CHF
08.08.2025
-1.97%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442
154.88 EUR
08.08.2025
154.88 EUR
08.08.2025
-0.39%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture