Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT
AT0000A0KRU1 |
117.50
EUR
13.05.2025 |
117.50
EUR
13.05.2025 |
+0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A
AT0000A0P7V8 |
84.77
EUR
13.05.2025 |
84.77
EUR
13.05.2025 |
-1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T
AT0000A0P7W6 |
106.44
EUR
13.05.2025 |
106.44
EUR
13.05.2025 |
-0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT
AT0000A0P7X4 |
109.46
EUR
13.05.2025 |
109.46
EUR
13.05.2025 |
-0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A
AT0000A1TM98 |
86.55
EUR
13.05.2025 |
86.55
EUR
13.05.2025 |
-0.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
AT0000A1TM80 |
93.84
EUR
13.05.2025 |
93.84
EUR
13.05.2025 |
+0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) T
AT0000A0SDY6 |
194.13
EUR
13.05.2025 |
194.13
EUR
13.05.2025 |
+2.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT
AT0000A0SDZ3 |
195.59
EUR
13.05.2025 |
195.59
EUR
13.05.2025 |
+2.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) A
AT0000A0SE09 |
154.01
EUR
13.05.2025 |
154.01
EUR
13.05.2025 |
+2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) T
AT0000A0SE17 |
175.83
EUR
13.05.2025 |
175.83
EUR
13.05.2025 |
+2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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