Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A
LU0048423916 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
84.93
CHF
07.11.2022 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B
LU0048424138 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
194.04
CHF
07.11.2022 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C
LU0941032400 |
122.52
EUR
07.05.2025 |
122.52
EUR
07.05.2025 |
122.52
EUR
07.05.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
LU0941032582 |
108.40
CHF
07.05.2025 |
108.40
CHF
07.05.2025 |
108.40
CHF
07.05.2025 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
LU0654980571 |
111.14
EUR
07.05.2025 |
113.36
EUR
07.05.2025 |
111.14
EUR
07.05.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.91
CHF
07.05.2025 |
0.97
CHF
07.05.2025 |
0.91
CHF
07.05.2025 |
-1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procimmo Real Estate SICAV – Commercial PK
CH0295579269 |
118.49
CHF
31.12.2024 |
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Procimmo Real Estate SICAV – Industrial
CH0033624211 |
139.93
CHF
27.02.2025 |
168.00
CHF
07.05.2025 |
+2.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procimmo Real Estate SICAV – Residential
CH0107006550 |
134.82
CHF
30.06.2024 |
156.00
CHF
07.05.2025 |
+6.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK
CH0102905822 |
150.55
CHF
30.09.2024 |
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