Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.
IE00B5305J50 |
259.47
GBP
03.04.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDJ52 |
125.05
USD
03.04.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
IE00BWSW4X20 |
200.73
USD
03.04.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
IE00BJYJDK67 |
145.10
USD
03.04.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.
IE00BG6MV538 |
240.82
USD
03.04.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Inc.
IE00B52Q4X11 |
260.64
USD
03.04.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Acc
IE00BD6P6Z60 |
161.21
GBP
03.04.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc
IE00BD6P6Y53 |
109.62
GBP
03.04.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc
IE00BD6P7086 |
166.91
GBP
03.04.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic UK Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDX96 |
134.06
USD
03.04.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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