Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735 |
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
24.76
USD
23.04.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033 |
106.59
CHF
30.09.2023 |
124.80
CHF
23.04.2025 |
-1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672 |
103.26
CHF
22.04.2025 |
103.26
CHF
22.04.2025 |
-0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698 |
102.31
CHF
22.04.2025 |
102.31
CHF
22.04.2025 |
-0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706 |
104.38
CHF
22.04.2025 |
104.38
CHF
22.04.2025 |
-0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 25 Classe R
CH1265063722 |
103.57
CHF
22.04.2025 |
103.57
CHF
22.04.2025 |
-0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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