Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF - I
LU1991261998 |
100.50
CHF
03.07.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR
LU1991260594 |
104.24
EUR
03.07.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I
LU1991261485 |
106.83
EUR
03.07.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD
LU1991260834 |
112.55
USD
03.07.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
LU1991261568 |
115.10
USD
03.07.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Low Duration CHF
LU0633776355 |
99.80
CHF
03.07.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Low Duration EUR
LU0156763020 |
116.40
EUR
03.07.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
LU1690385031 |
101.97
EUR
03.07.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Low Duration USD
LU0633820518 |
134.60
USD
03.07.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF
LU1242466016 |
83.49
CHF
03.07.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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