| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
130.59
GBP
18.12.2025 |
130.59
GBP
18.12.2025 |
130.59
GBP
18.12.2025 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
143.12
GBP
18.12.2025 |
143.12
GBP
18.12.2025 |
143.12
GBP
18.12.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
133.23
SGD
18.12.2025 |
133.23
SGD
18.12.2025 |
133.23
SGD
18.12.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
128.83
SGD
18.12.2025 |
128.83
SGD
18.12.2025 |
128.83
SGD
18.12.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
145.52
USD
18.12.2025 |
145.52
USD
18.12.2025 |
145.52
USD
18.12.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
152.81
USD
18.12.2025 |
152.81
USD
18.12.2025 |
152.81
USD
18.12.2025 |
+10.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
123.91
CHF
18.12.2025 |
123.91
CHF
18.12.2025 |
123.91
CHF
18.12.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged Q-acc
LU1856116634 |
130.90
CHF
18.12.2025 |
130.90
CHF
18.12.2025 |
130.90
CHF
18.12.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc
LU1856116394 |
133.98
EUR
18.12.2025 |
133.98
EUR
18.12.2025 |
133.98
EUR
18.12.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
LU1856116717 |
141.62
EUR
18.12.2025 |
141.62
EUR
18.12.2025 |
141.62
EUR
18.12.2025 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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