ISIN | LU1856116717 |
---|---|
No. de valeur | 42662605 |
Bloomberg Global ID | MMASEQA LX |
Nom de fond | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.94 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.05 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 132.71 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 108.58 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 130.94 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 130.94 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 130.94 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 353'820'763 | |
Actifs de la classe *** | 9'700'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.19% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.59% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.21% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +2.27% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +6.02% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +22.99% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +24.70% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +0.38% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +28.49% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 10.14% | |
---|---|---|
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 9.66% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 9.40% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 7.45% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 5.36% | |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 4.77% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc | 4.39% | |
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 4.30% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 4.02% | |
Capital Group SFGlbOpp (LUX) Sh-USD | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.23% |
---|---|
Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |