Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU1856116717
No. de valeur 42662605
Bloomberg Global ID MMASEQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.94 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 131.05 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 132.71 EUR 15.10.2024
Min 52 semaines * 108.58 EUR 02.11.2023
NAV * 130.94 EUR 30.10.2024
Issue Price * 130.94 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 130.94 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 353'820'763
Actifs de la classe *** 9'700'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.19% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.59% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.21% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +2.27% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +6.02% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +22.99% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +24.70% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +0.38% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +28.49% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.14%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 9.66%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.40%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.45%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.36%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.77%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.39%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.30%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 4.02%
Capital Group SFGlbOpp (LUX) Sh-USD 3.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)