| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
85.92
GBP
24.10.2025 |
85.92
GBP
24.10.2025 |
85.92
GBP
24.10.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
10'204.00
JPY
24.10.2025 |
10'204.00
JPY
24.10.2025 |
10'204.00
JPY
24.10.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
136.33
USD
24.10.2025 |
136.33
USD
24.10.2025 |
136.33
USD
24.10.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
97.27
USD
24.10.2025 |
97.27
USD
24.10.2025 |
97.27
USD
24.10.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
117.62
EUR
15.10.2025 |
117.62
EUR
15.10.2025 |
117.62
EUR
15.10.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11'394.00
JPY
15.10.2025 |
11'394.00
JPY
15.10.2025 |
11'394.00
JPY
15.10.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
140.76
USD
15.10.2025 |
140.76
USD
15.10.2025 |
140.76
USD
15.10.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
109.25
CHF
24.10.2025 |
109.25
CHF
24.10.2025 |
109.25
CHF
24.10.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
111.53
CHF
24.10.2025 |
111.53
CHF
24.10.2025 |
111.53
CHF
24.10.2025 |
+11.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
112.01
CHF
24.10.2025 |
112.01
CHF
24.10.2025 |
112.01
CHF
24.10.2025 |
+11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||