ISIN | LU1995645956 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM INVEST S |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'396.48 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'270.03 EUR | 08.03.2024 |
Max 52 semaines * | 1'396.48 EUR | 15.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'396.48 EUR | 15.05.2025 |
NAV * | 1'396.48 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'388.10 EUR | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 240'411'308 | |
Actifs de la classe *** | 84'768'887 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6'775'381.13% |
08.03.2024 - 15.05.2025
08.03.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6'604'338.66% |
08.03.2024 - 15.05.2025
08.03.2024 15.05.2025 |
1 mois | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
3 mois | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
6 mois | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
1 an | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
2 ans | +6'941'376.48% |
19.05.2023 - 15.05.2025
19.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +7'074'646.26% |
03.06.2022 - 15.05.2025
03.06.2022 15.05.2025 |
5 ans | +8'716'301.79% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Edenred SA | 7.01% | |
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CFD on Wendel S.A. | 5.97% | |
Worldline SA 0% | 5.54% | |
Toshiba Corp | 5.26% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 4.45% | |
CFD on Carrefour S.A. | 4.03% | |
CFD on Safran SA | 3.52% | |
ams-OSRAM AG 0% | 3.16% | |
GN Store Nord 0% | 2.98% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |