HELIUM INVEST S

Détails

ISIN LU1995645956
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM INVEST S
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'434.25 EUR 21.11.2025
Prix précédent * 1'433.93 EUR 20.11.2025
Max 52 semaines * 1'434.49 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 1'329.60 EUR 22.11.2024
NAV * 1'434.25 EUR 21.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 267'922'067
Actifs de la classe *** 97'037'863
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.64% 31.12.2024
21.11.2025
YTD Performance (en CHF) +5.59% 31.12.2024
21.11.2025
1 mois +0.33% 21.10.2025
21.11.2025
3 mois +1.35% 21.08.2025
21.11.2025
6 mois +2.56% 21.05.2025
21.11.2025
1 an +8.01% 21.11.2024
21.11.2025
2 ans +14.14% 24.11.2023
21.11.2025
3 ans +20.17% 25.11.2022
21.11.2025
5 ans +30.47% 27.11.2020
21.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy Finance BV 5.625% 8.12%
TAG Immobilien AG 0.625% 5.53%
Basic-Fit N.V. 1.5% 4.14%
Shaftesbury Capital PLC 2% 3.88%
IWG Group Holdings SARL 0.5% 3.54%
Voltalia SA 1% 3.21%
ams OSRAM AG 0% 2.90%
Nexi S.p.A. 1.75% 2.83%
Fnac Darty SA 0.25% 2.71%
LEG Immobilien SE 0.875% 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)