| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
20'594.00
JPY
24.10.2025 |
20'594.00
JPY
24.10.2025 |
20'594.00
JPY
24.10.2025 |
+11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
264.00
USD
24.10.2025 |
264.00
USD
24.10.2025 |
264.00
USD
24.10.2025 |
+14.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
242.93
USD
24.10.2025 |
242.93
USD
24.10.2025 |
242.93
USD
24.10.2025 |
+14.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
19'662.00
JPY
24.10.2025 |
19'662.00
JPY
24.10.2025 |
19'662.00
JPY
24.10.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
246.94
USD
24.10.2025 |
246.94
USD
24.10.2025 |
246.94
USD
24.10.2025 |
+12.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
224.64
USD
24.10.2025 |
224.64
USD
24.10.2025 |
224.64
USD
24.10.2025 |
+12.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
105.75
CHF
24.10.2025 |
105.75
CHF
24.10.2025 |
105.75
CHF
24.10.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
80.73
CHF
24.10.2025 |
80.73
CHF
24.10.2025 |
80.73
CHF
24.10.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
112.91
EUR
24.10.2025 |
112.91
EUR
24.10.2025 |
112.91
EUR
24.10.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
77.68
EUR
24.10.2025 |
77.68
EUR
24.10.2025 |
77.68
EUR
24.10.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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