Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
138.61
USD
16.05.2025 |
138.61
USD
16.05.2025 |
138.61
USD
16.05.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
171.27
EUR
16.05.2025 |
171.27
EUR
16.05.2025 |
171.27
EUR
16.05.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.47
EUR
16.05.2025 |
109.47
EUR
16.05.2025 |
109.47
EUR
16.05.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
185.17
CHF
16.05.2025 |
185.47
CHF
16.05.2025 |
185.47
CHF
16.05.2025 |
-7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
186.25
CHF
16.05.2025 |
186.25
CHF
16.05.2025 |
186.25
CHF
16.05.2025 |
-4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
119.71
CHF
16.05.2025 |
119.71
CHF
16.05.2025 |
119.71
CHF
16.05.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
78.59
CHF
16.05.2025 |
78.59
CHF
16.05.2025 |
78.59
CHF
16.05.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
137.83
EUR
16.05.2025 |
137.83
EUR
16.05.2025 |
137.83
EUR
16.05.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
66.35
EUR
16.05.2025 |
66.35
EUR
16.05.2025 |
66.35
EUR
16.05.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
159.21
GBP
16.05.2025 |
159.21
GBP
16.05.2025 |
159.21
GBP
16.05.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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