Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08 |
1'292.87
EUR
13.05.2025 |
1'292.87
EUR
13.05.2025 |
+2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83 |
1'468.62
USD
13.05.2025 |
1'468.62
USD
13.05.2025 |
+3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46 |
1'226.65
CHF
13.05.2025 |
1'226.65
CHF
13.05.2025 |
+1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67 |
1'332.96
EUR
13.05.2025 |
1'332.96
EUR
13.05.2025 |
+2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39 |
1'510.90
USD
13.05.2025 |
1'510.90
USD
13.05.2025 |
+3.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26 |
1'115.59
EUR
13.05.2025 |
1'115.59
EUR
13.05.2025 |
+2.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02 |
1'603.25
USD
13.05.2025 |
1'603.25
USD
13.05.2025 |
+3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
IE00017AX1F9 |
1'187.38
EUR
13.05.2025 |
1'187.38
EUR
13.05.2025 |
+6.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7 |
1'212.44
USD
13.05.2025 |
1'212.44
USD
13.05.2025 |
+3.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebfinanz AktienWELT A
CH1245782441 |
175.51
CHF
12.05.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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