Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 E
LU1073733229 |
115.62
EUR
04.07.2025 |
118.51
EUR
04.07.2025 |
115.62
EUR
04.07.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 F
LU1073733492 |
124.40
EUR
04.07.2025 |
130.62
EUR
04.07.2025 |
124.40
EUR
04.07.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 G
LU1073733575 |
122.82
EUR
04.07.2025 |
128.96
EUR
04.07.2025 |
122.82
EUR
04.07.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 H
LU1807305757 |
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DZPB II - FLEX 2 I
LU1820091210 |
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DZPB II - FLEX 3 A
LU1073733658 |
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DZPB II - FLEX 3 B
LU1073733732 |
143.29
EUR
04.07.2025 |
150.45
EUR
04.07.2025 |
143.29
EUR
04.07.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815 |
152.56
EUR
04.07.2025 |
160.19
EUR
04.07.2025 |
152.56
EUR
04.07.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906 |
155.98
EUR
04.07.2025 |
163.78
EUR
04.07.2025 |
155.98
EUR
04.07.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037 |
148.36
EUR
04.07.2025 |
152.07
EUR
04.07.2025 |
148.36
EUR
04.07.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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