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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
6.95 EUR
09.10.2025
6.95 EUR
09.10.2025
+4.23%
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
228.03 EUR
09.10.2025
228.03 EUR
09.10.2025
+4.78%
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
117.73 EUR
09.10.2025
117.73 EUR
09.10.2025
+4.67%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
115.05 EUR
09.10.2025
115.05 EUR
09.10.2025
+3.27%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
117.08 EUR
09.10.2025
117.08 EUR
09.10.2025
+3.59%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
133.27 EUR
09.10.2025
133.27 EUR
09.10.2025
+3.68%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
1'467.38 NOK
09.10.2025
1'467.38 NOK
09.10.2025
+5.23%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
9.45 EUR
09.10.2025
9.45 EUR
09.10.2025
+3.68%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
1'083.99 NOK
09.10.2025
1'083.99 NOK
09.10.2025
+5.17%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
116.20 CHF
09.10.2025
116.20 CHF
09.10.2025
+2.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture