Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413 |
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White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I CHF
LU1023367128 |
183.45
CHF
17.12.2024 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF
LU1023367391 |
161.28
CHF
17.12.2024 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
140.10
CHF
17.12.2024 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835 |
181.07
EUR
17.12.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213 |
157.15
EUR
17.12.2024 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268 |
189.82
EUR
17.12.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880 |
92.78
GBP
17.12.2024 |
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999 |
145.10
CHF
17.12.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056 |
174.57
EUR
17.12.2024 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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