ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR

Détails

ISIN LU2064303469
No. de valeur 50363613
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutikns (Suisse) SA
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The investment objective of the Sub-Fund is to generate absolute returns without any emphasis on any specific currency, industrial, geographic, market sector or index. The Sub-Fund shall invest primarily in a widely diversified portfolio of eligible asset classes notably made of: - equities, equity-related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, financial derivative instruments underlying equities or equity indices compliant with the ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA/2014/937 (e.g. options, futures), low exercise price warrants and warrants on equities), - fixed income instruments, - money market instruments, - cash and cash equivalents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.65 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 98.45 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 99.37 EUR 28.10.2024
Min 52 semaines * 86.12 EUR 10.11.2023
NAV * 97.65 EUR 31.10.2024
Issue Price * 97.65 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'434'854
Actifs de la classe *** 36'434'854
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.46% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.81% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.46% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.34% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +13.92% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.92% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -10.44% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -2.35% 02.01.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS AG, London Branch 0.01% 5.07%
L'Oreal S.A. 3.125% 4.68%
Hermes International SA 3.64%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.31%
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 2.75% 3.16%
On Holding AG 3.09%
Stellantis N.V 2% 3.01%
UBS Group AG 2.99%
Microsoft Corp 2.97%
Apple Inc 2.87%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)