ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2

Détails

ISIN LU1918811339
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Zest SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use “carry” strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.19 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 119.09 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 120.64 EUR 06.03.2025
Min 52 semaines * 113.98 EUR 06.08.2024
NAV * 119.19 EUR 16.04.2025
Issue Price * 119.19 EUR 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'649'522
Actifs de la classe *** 32'555'883
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.36% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.94% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.57% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +2.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +2.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.89% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +15.38% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +19.33% 31.12.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Electricite de France SA 7.5% 3.36%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 3.28%
Lottomatica Group SpA 7.125% 3.19%
UniCredit S.p.A. 4.45% 3.17%
Banco BPM S.p.A. 7% 3.17%
Societe Generale S.A. 4.125% 3.15%
RCI Banque S.A. 3.75% 3.11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% 3.10%
Stellantis N.V 3.875% 3.08%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.25% 3.08%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.302%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)