ISIN | LU1918811339 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2 |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Zest SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use “carry” strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.32 EUR | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.42 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 119.64 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.98 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 119.32 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | 119.32 EUR | 20.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'811'081 | |
Actifs de la classe *** | 31'146'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.47% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +1.93% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +3.75% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +3.62% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +5.08% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +8.94% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +11.74% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +19.46% |
31.12.2020 - 20.02.2025
31.12.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 7.5% | 3.48% | |
---|---|---|
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 3.37% | |
Banco BPM S.p.A. 7% | 3.30% | |
Lottomatica Group SpA 7.125% | 3.29% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 3.27% | |
Societe Generale S.A. 4.125% | 3.24% | |
RCI Banque S.A. 3.75% | 3.19% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% | 3.19% | |
Stellantis N.V 3.875% | 3.17% | |
BMW Finance N.V. 3.5% | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |