ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R

Détails

ISIN LU0397464685
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The allocation of the portfolio between the different asset classes (equities, convertible bonds, other corporate bonds, government bonds and money market instruments) may vary according to the Investment Manager’s expectations. The Sub-Fund may not allocate more than 60% to equities. It is understood that this limit applies to both direct equities and UCITS and/or UCIs investing principally in equities only; i.e. financial derivative instruments on equities are not taken into account for the calculation of this restriction.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.34 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 138.41 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 142.82 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 134.59 EUR 19.04.2024
NAV * 138.34 EUR 16.04.2025
Issue Price * 138.34 EUR 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'217'605
Actifs de la classe *** 29'997'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.96% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +5.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +19.01% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.50%
United States Treasury Notes 0.75% 7.09%
United States Treasury Notes 1.25% 6.25%
United States Treasury Notes 0.625% 5.02%
European Union 0.8% 4.15%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 3.95%
European Union 2.875% 3.90%
Italy (Republic Of) 0% 3.14%
CNP Assurances SA 3.1% 3.11%
Apple Inc. 0.875% 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.767%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)